股市悟道十年投资路第136章 机构与游资共舞联创股份的PVDF传奇

2021年盛夏的A股市场新能源的烈火烹油已蔓延至产业链最隐秘的角落。

韩风在传艺科技的钠电池战役中斩获300%收益后并未沉溺于成功的余韵。

他的系统如同最精密的雷达持续扫描着市场每一个异常波动的信号。

这一次他的目光锁定在一个小众却关键的领域——PVDF（聚偏氟乙烯）以及其背后正上演资本狂欢的联创股份（.SZ）。

--- 一、暗流涌动：PVDF——锂电产业链的“隐形冠军” 2021年二季度碳酸锂价格突破20万元/吨动力电池产能竞赛白热化。

但韩风透过喧嚣发现了一个更致命的瓶颈： · 需求爆发：PVDF作为锂电正极粘结剂和隔膜涂覆材料占电池成本约2%-3%但不可或缺。

2021年锂电用PVDF需求预计达2.2万吨增速超40%。

· 供给刚性：全球PVDF产能仅7.1万吨且锂电级技术壁垒极高主要被阿科玛、索尔维等外企垄断。

国内企业普遍只能生产涂料级产品。

· 原料卡脖子：生产PVDF的关键原料R142b（二氟一氯乙烷）属于受控臭氧层破坏物质国内实行严格配额制。

2021年R142b价格从2万元/吨暴涨至10万元/吨涨幅400%。

“这不是普通化工品而是锂电战争的‘弹药库’。

”韩风在笔记中写道。

他的系统标记出联创股份——一家看似落魄却手握核心筹码的公司。

--- 二、联创股份：从垃圾股到PVDF龙头的逆袭 联创股份的基本面曾令人望而却步： · 2019-2020年连续亏损数字营销业务暴雷； · 股价长期低于4元市值不足50亿元； · 2021年4月业绩说明会上投资者哀鸿遍野。

但韩风看到了截然不同的真相： 1. 战略转型：公司剥离亏损业务全力聚焦氟化工； 2. 稀缺资质：子公司山东华安新材料拥有R142b年配额2万吨占全国总配额近20%； 3. 产能规划：8000吨/年PVDF项目分两期建设一期3000吨预计2021年8月试产。

更关键的是公司业绩已现拐点：2021年半年度业绩预告显示净利润4000万-4800万元同比扭亏。

韩风知道基本面的质变往往先于股价爆发。

--- 三、机构与游资的共舞：龙虎榜背后的资本逻辑 7月初联创股份的异动拉开序幕： · 7月5-6日：连续两天“20cm”涨停龙虎榜显示两家机构合计买入8684万元； · 7月7日：再度大涨11%机构与游资共同推升：财通证券杭州上塘路（知名游资）买入3524万元机构专用席位继续加仓； · 7月26日：股价单日暴涨17.44%三家机构席位合计净买入1.22亿元。

韩风紧盯龙虎榜发现了关键规律： 机构买入坚决：7月多次上榜机构累计净买入超3亿元且很少做T； 游资接力有序：招商证券深圳深南东路、财通杭州上塘路等席位轮番发力但未出现恶性砸盘； 筹码结构健康：尽管短期涨幅巨大但抛压始终可控。

“这是机构主导产业逻辑游资强化情绪弹性的经典模型。

”韩风意识到必须与机构同频才能吃满整段行情。

--- 四、精准卡位：在分歧中重仓出击 7月28日联创股份收盘涨停但龙虎榜显示机构出现分歧：两家机构当日净卖出295万元。

市场开始恐慌：“机构跑路了！” 韩风却看到了黄金机会： 1. 趋势未破：PVDF价格仍在加速上涨锂电级产品报价已突破23万元/吨； 2. 逻辑强化：公司公告拟扩建6000吨PVDF产能全部达产后预计年收入12-15亿元； 3. 资金深耕：三日龙虎榜数据显示机构累计净买入4503万元仍在深度介入。

他在次日开盘后果断行动： · 动用25%仓位在市盈率尚不足30倍时重仓买入； · 止损线设置在20日均线对应约15%下行风险； · 目标空间看翻倍对应PVDF行业景气度持续。

“当市场为单日龙虎榜纠结时我们看的是产业趋势的确定性。

”他对交易员说道。

--- 五、吃满整段：从逻辑兑现到情绪狂欢 随后的行情演绎成为A股经典案例： · 8月17日：股价最高触及19.95元较7月初暴涨500%“牛散”李兴华浮盈超14亿元； · 8月30日：公司公告PVDF一期3000吨项目进入试生产尽管产品尚未达到锂电级但市场已为之疯狂； · 10月20日：公司再次强调“PVDF未达到锂电级标准”但股价仍在高位震荡。

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